Market Knowledge-2 è un corso avanzato che si rivolge a chi ha già dell’esperienza nei mercati e che ha già ben chiari i concetti trattati in Market Knowledge-1.
Vengono affrontate approfonditamente le altre 2 dimesioni del mercato, il Volume e l’Order-Flow, oltre che il Money Management Avanzato e tanto altro.
Si tratta dell’approccio operativo più avanzato alla realtà del mercato al momento disponibile; fortunatamente ci sono ormai diversi software e datafeed di qualità che permettono di fare efficacemente questo tipo di analisi.
QUESTI ALCUNI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
AMT – Auction Market Theory:
- comprendere la realtà del mercato
- prezzo, tempo, volume, order flow
- balance, unbalance
- Market Profile Tradizionale
- La distribuzione normale o Gaussiana
- Teoria ed elementi del Market Profile Tradizionale
- TPOs vs. Volume Profile
ELEMENTI DELLA TEORIA DEL VOLUME PROFILE (Analisi Completa)
- ll Volume Profile (IB, VA, VPOC, COMPOSITE, HVN, LVN, etc…)
- I partecipanti al mercato – Timeframe control
- Attività iniziativa e responsive
- Balance, Unbalance ed orizzonti temporali superiori
- Trending Vs. Braketing Markets
- Tipologie di giornate ed Initial Balance
- Il profilo e suo completamento
- Profili sbilanciati verso l’alto o verso il basso
- Eccessi
- Massimi/Minimi Forti/Deboli
- La forza necessaria per spostare il valore
- Diffusion Model
- Trappole e luoghi comuni errati
VOLUME PROFILE: applicazione pratica operativa giornaliera
- 1) DEFINIZIONE DEL CONTESTO MULTIDAY
-Price action, livelli, ciclo volatilità etc..
-Grafico daily con composite
-Profili giornalieri
- 2) IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI INTRADAY IN CUI PUO’ ESSERE INTERESSANTE FARE BUSINESS
-O. Inventory, apertura in relazione al gg precedente, precedenti VPOC, Formulazione ipotesi, etc…
- 3) UTILIZZO IN TEMPO REALE DURANTE LA GIORNATA-tipologia apertura, presenza OTF, sviluppo profilo, WH e WL, SH, SL etc..
ORDER FLOW: concetti medio avanzati
- Vantaggi dell’utilizzo dell’Order Flow
- Tipologie di ordini
- Domanda e offerta
- Capire la Liquidità
- Liquidità e Volatilità
- Come confermare i Reversal con l’utilizzo dell’OF
- L’utilizzo dell’Order Flow nelle Prop Trading Firms
STRUMENTI ED UTILIZZO PRATICO DELL’ORDER FLOW
- Delta Volume e CVD
- Footprint Charts
- Historical DOM e DOM grafico arricchito
- Heatmap e rappresentazioni grafiche dell’OF
- L’order flow per ottimizzare il trade management
- Punti Importanti da ricordare sull’Order Flow
RISK E MONEY MANAGEMENT AVANZATO
- I 3 limiti psicologici per un corretto risk & money management
- L’effetto Random
- Position sizing
- Modalità di ingresso ed uscita
- R-Multiples
- Expectancy
- MID
- Quando premere sull’acceleratore e quando no
- E’ giusto definire delle regole e rispettarle?
TRADARE IN UNA PROP TRADING FIRM
- Il ns. benchmark
- Vantaggi e svantaggi
EXTRA INCLUSI
Video tutorial 1: estrapolazione dati IB su ES (durata 22min)
Guida passo passo estrapolazione dati per studio Initial Balance tipico del proprio strumento finanziario
Video tutorial 2: aggiornamento ed integrazione studio IB con range e volume su ES (durata 20 min)
Video tutorial 3: come creare un Footprint Chart su Sierra Charts (durata 10min)
Foglio per il Calcolo dell’Expectancy MARKET KNOWLEDGE-2
Money Management Avanzato
